Экспертный курс по финансовому моделированию — это углублённое обучение, которое позволит вам не только построить финансовую модель инвестиционного проекта, но и освоить методологию инвестиционного планирования и оценки, развить навыки работы с рисками и сценарным планированием.
21-23 мая, очно
24 академических часа
66 000 руб. + НДС
Скидки
При одновременной регистрации двух участников от одной компании действует скидка 5%, от трех участников 10%.
Ключевая особенность курса - более детальное обсуждение методологии планирования инвестиционных проектов, анализа и оценки, а также поэтапное построение сложной двухэтапной финансовой модели с учетом освоения мощности, операционных затрат, источников финансирования, сценарного планирования и анализа чувствительности.
Основные темы
-
01
Структура финансовой модели
- Какие основные блоки включает финансовая модель проекта?
- Как выбрать горизонт и шаг планирования? Какие факторы влияют на степень детализации?
-
02
Моделирование макроэкономических факторов
- Как учитывать инфляцию: номинальный vs. реальный подход?
- Какие критерии определяют выбор функциональной валюты модели?
-
03
Операционные и инвестиционные затраты
- Как классифицируются операционные расходы (переменные vs. постоянные)?
- Какие методы используются для моделирования капитальных затрат и амортизации?
-
04
Финансирование проекта и оценка эффективности
- Как рассчитать стоимость капитала (WACC, CAPM)?
- Какие показатели (NPV, IRR, PI) используются для оценки проекта и как их интерпретировать?
-
05
Управление рисками и сценарный анализ
- Какие методы анализа чувствительности и сценарного планирования применяются?
- Как использовать реальные опционы для управления рисками?
Результаты обучения
По результатам семинара его участники:
-
Пошагово построят 2-х этапную финансовую модель инвестиционного проекта, детально разобрав с тренером существующие практики, подходы и методологию каждого этапа разработки
-
Рассмотрят влияние структуры финансирования на эффективность и риски проекта
-
Научатся подбирать структуру капитала и рассмотрят особенности различных источников финансирования проекта и их влияние на цену капитала и формирование денежных потоков
-
Обсудят с тренером результаты различных сценариев реализации проекта и воздействие изменения ключевых исходных параметров на его результаты и эффективность
Участники экспертного курса смоделируют использование современной методики управления рисками – реальных опционов – научатся встраивать реальные опционы в модель, оценивать их и использовать эту оценку при принятии инвестиционных решений.
Эксперт
Целевая аудитория
Специалисты различных функций, в задачи которых входит построение экономических расчетов и обоснование управленческих решений; финансовые специалисты; экономисты; аналитики. Необходимы базовые навыки работы с MS Excel.
По окончании очного курса выдаётся свидетельство об участии в семинаре «Финансовое моделирование в MS Excel. Экспертный уровень».
По окончании онлайн-курса выдаётся электронное свидетельство об участии в семинаре «Финансовое моделирование в MS Excel. Экспертный уровень».