На курсе Академии по управлению казначейством вы узнаете ответы на актуальные вопросы:
Контакты
Наталья Иванова
+7 (495) 967 60 00 доб. 2566
- Как организовать департамент казначейства: как центр затрат или как центр прибыли?
- Как сбалансировать потребности организации в денежных средствах?
- Как оптимизировать остатки денежных средств?
- Каким образом потребности клиентов, поставщиков и инвесторов влияют на величину оборотного капитала?
- Каким образом показатели из отчета о движении денежных средств связаны со стоимостью бизнеса?
- Какие факторы определяют процентную ставку, которую компания должна выплачивать за пользование капиталом?
- Как избежать кассовых разрывов при минимальных остатках на счетах?
5, 6, 12, 13, 19, 20 октября, онлайн
с 9:30 до 13:30
24 академических часов
52 000 руб + НДС
Скидки
При одновременной регистрации двух участников от одной компании действует скидка 5%, от трех участников 10%.
Целевая аудитория
Финансовые руководители и специалисты казначейства, экономисты и специалисты по финансовому планированию, финансовые аналитики.
Результаты семинара
Почему Академия?
- Привлечение ведущих с реальным опытом управления казначейской функцией в крупнейших российских и международных компаниях.
- Реальные примеры из практики.
- Специально разработанные сборники учебных материалов и практических заданий, в том числе «Справочник казначея».
- Знание международных тенденций в управлении казначейством благодаря единой информационной базе в 150 странах.
- Систематизировать знания о казначейской функции.
- Научиться прогнозировать и управлять ликвидностью организации.
- Отработать построение системы качественного прогнозирования денежных потоков.
- Изучить управление процессом привлечения финансирования и подготовиться к переговорам с банком.
- Применять инструменты эффективного управления процентным и валютным риском.
Основные темы
-
01
Организация казначейской функции
- структура казначейства
- казначейство как функция обработки транзакций или как стратегическая функция
- казначейство как центр затрат (центр прибыли)
-
02
Прогнозирование ликвидности
- цикл управления денежными потоками и ликвидностью
- структура сбора и анализа данных
- методы прогнозирования денежных потоков
-
03
Управление платежами
- как работает «фабрика платежей»
- распределение функций
- консолидация ликвидности («cash-pooling»)
-
04
Анализ денежных потоков
- виды потоков и отражение операций в отчете о движении денежных средств
- свободный денежный поток (FCF), показатели для банка
-
05
Источники финансирования
- стоимость долевого и долгового капитала
- средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
-
06
Привлечение финансирования
- цели привлечения заемного финансирования
- работа с банком
- финансирование операционной деятельности
- рост бизнеса и кредитование
-
07
Управление процентным риском
- процентный риск
- инструменты хеджирования
-
08
Управление валютным риском
- факторы, определяющие валютный курс (PPP, IRP)
- транзакционный, трансляционный и экономический риск
- инструменты хеджирования
По окончании очного курса выдаётся свидетельство об участии в семинаре «Управление казначейской функцией».
По окончании онлайн-курса выдаётся электронное свидетельство об участии в семинаре «Управление казначейской функцией».